İlk adımları attınız. İşlem açtınız ve piyasanın nasıl hareket ettiğini gördünüz. Şimdi artık ciddi biçimde ilerleme zamanı. Grafikte neler olup bittiğini biliyor musunuz? Bu arada, grafik dediğimiz şey tam olarak nedir?
Fiyat hareketlerini tahmin etmek için farklı yöntemler kullanacaksınız. Ortak nokta şu: Grafiklere bakarak bir tahminde bulunacaksınız. Size grafiklerin nasıl okunacağını ve en iyi seçeneğin nasıl belirlenebileceğini göstereceğiz.
Grafik türleri
Fiyat kontrolüne çizgi grafiği kullanarak başladınız. Eğer kullanmadıysanız, çizgi grafiği şu şekilde görünür:
Çizgi grafiği, temel olarak geçmişte fiyatın nasıl hareket ettiğini gösteren bir çizgidir. Yalnızca temel fiyat değişimlerini gösterir. Bu grafik türü, özellikle yeni başlayan trader’lar için daha kolay yönetilebilirdir.
Yukarıdaki örnekte, fiyatın önce yükseldiğini sonra düşmeye başladığını kolayca görebilirsiniz.
Ancak çizgi grafiğinin sorunu, fazla basit olmasıdır. Bu grafik üzerindeki her bir nokta, fiyatın geçmişte nerede olduğunu gösterir. Ama bu bilgi tek başına yeterli değildir. Şimdi sırada zaman aralığı kavramı var.
Zaman aralığı, fiyatın belirli bir süre boyunca nasıl değiştiğini gösterir. Çizgi grafiği, 1 saat veya 1 gün gibi her zaman aralığı için kapanış fiyatlarını birleştirerek trendin basit bir görünümünü verir.
Kapanış fiyatlarının işaretlendiği aşağıdaki örnek, 10 saatlik fiyat hareketini göstermektedir.
Aşağıda yer alan mum grafiği gibi bir grafikte ise çok daha fazlasını görebilirsiniz.
Her bir mum çubuğu, belirli bir zaman aralığında fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir.
Gövde, açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir.
Üst gölge, ulaşılan en yüksek fiyatı gösterir.
Alt gölge, en düşük fiyatı gösterir.
Eğer fiyat söz konusu zaman aralığında yükselmişse, mum yeşil renktedir. Bu durumda fiyat, Açılış fiyatından (mumun alt kısmı) başlamış ve Kapanış fiyatında sona ermiştir. Yeşil mum çubuğu, boğa mumu, yani yukarı yönlü mum olarak adlandırılır.
Eğer fiyat ilgili zaman aralığında düşmüşse, mum kırmızı renktedir. Bu durumda fiyat, Açılış fiyatından (mumun üst kısmı) başlamış ve Kapanış fiyatında sona ermiştir. Kırmızı mum çubuğuna ayı mumu, yani aşağı yönlü mum denir.
Şimdi, 5 dakikalık grafiğe gidin. Bu grafikte, bir mum çubuğu 5 dakika içinde fiyatta bir değişiklik gösterir ve tüm ekran görüntüsü sadece birkaç saat gösterir.
Mum çubuğu, fiyatın belirli bir zaman diliminde nasıl hareket ettiğini gösterir: gövde nerede açılıp kapandığını, fitiller ise en yüksek ve en düşük noktaları gösterir. Yeşil, fiyatın yükseldiği, kırmızı ise düştüğü anlamına gelir.
Çevrimiçi olarak birçok mum grafiği göreceksiniz. Bazen siyah ve beyaz şamdanlar, bazen de yeşil ve kırmızı şamdanlar görürsünüz.
Merak etme, mumların renkleri önemli değil. FBS'de, boğa mum çubukları için yeşili ve ayı mum çubukları için kırmızıyı varsayılan olarak kullanırız, ancak renkleri istediğiniz gibi özelleştirmek için bir seçenek vardır.
Fiyatı tahmin etme
İlk fiyat hareketinizi tahmin etmeye hazır mısınız? Gerçek işlemlerin gerçekleştiği yer burasıdır. Piyasanın gerçekleşmeden önce nereye gideceğini bildiğinizi hayal edin. Oyunun önüne geçmek için teknik analiz ve temel analiz kullanacağız.
Teknik analiz
Teknik analizin temel avantajı, anlaşılması kolay olması, ancak doğru kullanıldığında son derece güçlü bir araç olabilmesidir. Aşağıdaki tabloya bir göz atın.
Mumların nasıl çalıştığını zaten bildiğiniz zaman yeterince basit görünür. Fiyat grafiğin sol tarafında yükselir ve sağ tarafında düşer. Bu dönüm noktasını gerçekleşmeden önce nasıl tahmin ederiz? Teknik göstergeler kullanarak.
Teknik gösterge, trader’ların fiyat hareketlerini analiz etmesine ve ne zaman alım ya da satım yapılacağına karar vermesine yardımcı olan bir araçtır. Otomatik olarak çalışır ve net bir grafikte gözle görülenden fazlasını size söyler. En popüler göstergelerden biri, göreceli güç endeksi, kısa adıyla RSI’dır.
RSI, bize fiyatın çok mu yüksek yoksa çok mu düşük olduğunu gösterir ve bu da bir sonraki hareket hakkında ipucu verir. Bu durumda, RSI çok yükseldi ve fiyatın biraz düşme zamanının geldiğinin sinyalini verdi.
RSI'yi kullanmayı deneyelim. FBS uygulamasına RSI göstergesini ekleyin.
RSI çok yükseldiğinde ya da çok düştüğünde fiyatın nasıl hareket ettiğini görüyor musunuz? Eğer RSI yüksekse, fiyatın yakında düşme olasılığı artar. Eğer düşükse, fiyat yükselebilir. Bu anları kendi grafiğinizde tespit etmeye çalışın.
Temel analiz
Fiyatları başka nelerin etkilediğini bilmek ister misiniz? Hükümet politikalarında bir değişiklik, büyük bir şirketin finansal raporu ya da küresel çapta bir gelişme gibi büyük olaylar fiyatlarda sert dalgalanmalara neden olabilir. Temel analiz, bu kilit olayları tespit etmeye dayanır.
Bankalar, hükümetler ve şirketler sürekli olarak sınır ötesi para alışverişi yapar. Bir ülkeye mal gönderirler ve karşılığında döviz alırlar. Ne kadar çok mal gönderirlerse, o kadar fazla dövizin ülkenin yerel parasına çevrilmesi gerekir.
Büyük bankalar sınır ötesi işlemler gerçekleştirir.
Hükümetler borç ödemek ve rezerv oluşturmak için döviz satın alır.
Büyük şirketler birleşme ve satın almalar için bir ülkeden diğerine ödeme yapar.
Diyelim ki “Faiz oranları yükseldi” şeklinde bir haber başlığı gördünüz.
Yüksek faiz oranları ile kastedilen mevduat faizleridir.
Faizler yükseldiğinde bankalar daha fazla mevduat çeker.
Piyasadaki para arzı azalır.
Arz azaldığında para biriminin değeri genellikle yükselir.
Bu, söz konusu para biriminin güçleneceğini düşünerek alım yönlü bir işlem açmak için bir sinyal olabilir.
Örneğin, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisinin açıklanmasını tüm işlem dünyası takip eder çünkü CPI, bir fiyat artışı ölçüsüdür. CPI çok yüksek çıktığında, ABD Merkez Bankası faiz oranlarını artırır. Bu da piyasadaki dolar miktarını azaltır.
Sonuç olarak, CPI çok yüksek geldiğinde USD genellikle yükselir.
Aşağıdaki grafik, ABD CPI verisinin beklentilerin üzerinde (yani çok yüksek) geldiği 10 Ekim 2024 tarihini gösteriyor. Açıklama ile birlikte USD anında yükseldi ve EURUSD düşüşe geçti.
USD yükseldiğinde, diğer para birimlerine göre daha güçlü hale gelir. EURUSD paritesinde, USD güçlendiğinde 1 euro almak için daha az dolar gerekir ve bu da EURUSD kurunun düşmesine neden olur.
USD yükselirse, EURUSD düşer.
Bu, temel analizin aşırı sadeleştirilmiş bir örneğidir. Bu konuyu ileri seviye materyallerimizde daha ayrıntılı ele alıyoruz. Kursu tamamladıktan sonra bu kaynaklar size çok faydalı olacaktır. Ayrıca önemli gelişmeleri takip etmek için Telegram kanalımızdaki analizleri de okuyabilirsiniz.
Hangi enstrümanlarla işlem yapabilirim?
FBS’de her trader, tek bir platform üzerinden çok sayıda CFD enstrümanında işlem açabilir. Hızlıca inceleyelim:
İşlem enstrümanı | Açıklama | Örnekler | Temel İpucu |
Döviz Çiftleri | Para birimi fiyatlarındaki değişim üzerine işlem yapılır. Gerçek para satın alınmaz, döviz çiftinde CFD şeklinde işlem yapılır. | EURUSD, GBPJPY, EURGBP | USD veya EUR içermeyen pariteler daha geniş spread'ler sunar, ancak volatiliteleri yüksektir. İşlem yapmaya yeni başlıyorsanız bunlardan uzak durmanız önerilir. |
Emtialar | Alım-satımı yapılan ham maddeler üzerine CFD işlemleri. En popüler olanları değerli metaller, petrol ve doğalgazdır. | Altın (XAUUSD), Brent Petrol, Doğalgaz | Emtialar dalgalı olabilir. İşlem zamanlamanızı belirlemek için teknik analiz kullanın. |
Hisse senetleri | Şirketler mülkiyeti hisselere böler. Bu hisseleri CFD olarak alıp satabilirsiniz. Şirket performansı ve piyasa duyarlılığı, hisse fiyatını etkiler. | Amazon, Tesla, Apple | Hisse senedi işlemleri, uzun vadeli piyasa trendlerini takip etmek için idealdir. |
Endeksler | Piyasanın bir bölümünü temsil eden hisse grupları üzerinde yapılan CFD işlemleri. Çoğunlukla genel piyasa performansını ölçmek için kullanılır. | S&P 500 (US500), Nasdaq (US100), Dow Jones (US30) | Bireysel hisse hareketlerine karşı korunmak ya da hisse piyasası kapalıyken işlem yapmak için kullanılabilir. |
Ödev
Bu kez iş biraz daha zor çünkü başarılı olmak için öğrenmeniz gerekiyor.
FBS uygulamasını açın ve 5 dakikalık grafiğe Bollinger Bantları (BB) göstergesini ekleyin.
Gördüğünüz üzere, bu gösterge, RSI gibi tek değil, birden fazla çizgiden oluşur. Fiyat, genellikle üst ve alt bant arasında hareket eder ve bu da size olası fiyat hareketleri hakkında ipuçları verir.
Fiyat alt banda dokunduğunda bir alım işlemi açın.
Sonraki 20-30 dakikada neler olduğunu takip edin. Böylece bir fiyat hareketini tahmin etmek için teknik analiz kullanmış oldunuz. Kendi kararınızı vermek nasıl bir duygu?
Sonraki derste, bunu geliştirerek daha ileri düzey stratejiler geliştireceğiz.